Lucro De Negociação De Alta Freqüência

Estratégias de negociação de alta freqüência

Estratégia-Sean MacEntee (Flickr)

Uma estratégia de negociação de alta freqüência é uma estratégia que é desenvolvida com o objetivo de lucrar com as flutuações do mercado de curto prazo. A implementação dessas estratégias pode ser realizada por um computador ou um humano (um comerciante de alta freqüência), mas mais frequentemente do que não, as estratégias de negociação de alta freqüência são implementadas por uma parceria de um comerciante e um computador.

Negociação de alta freqüência pode se referir a todas as estratégias de negociação que tentam ganhar dinheiro com a repetição do movimento de preços no mercado. Quanto maior a taxa de repetição (ou freqüência) maior a rentabilidade da estratégia.

Alta freqüência estratégias de negociação são compostas de 3 aspectos fundamentais da negociação, incluindo:

1. A configuração, que se refere ao padrão que atrai um comerciante para entrar

2. A Recompensa ao Risco, que pesa a entrada contra as saídas prováveis.

3. A freqüência de ocorrência, que lida com quantas vezes a oportunidade de negociação surge.

Quando todos esses fatores são levados em conta, você aumenta a probabilidade de criar uma estratégia de negociação altamente rentável para um mercado de ritmo rápido.

Primeiro vamos lidar com:

Configurações de Negociação de Alta Freqüência.

Um conjunto é o início de um padrão que você como um comerciante ter considerado rentável, e geralmente é precedido por um sinal de negociação como um indicador técnico ou catalisador em potencial (market mover). Lembre-se, cada comércio rentável tem com ele uma entrada, saída e catalisador (o catalisador é o que vai criar a ação de preço, por isso é "a razão" para tomar o comércio).

Sem esses 3 fatores "predeterminados", você não tem um comércio.

Por exemplo, você pode notar que após a média móvel de 5 minutos cruza a média móvel de 60 minutos, o estoque ou moeda que você está negociando vai em um pouco de uma corrida. Neste caso, o sinal de negociação é o seu catalisador ou "razão" para tomar o comércio.

Outro catalisador pode ser um anúncio de notícias ou ganhos. Você pode notar que quando as taxas de juros baixam, os estoques de bancos sobem. Aqui o seu conjunto pode ser a de esperar por uma queda da taxa de juro e, em seguida, comprar ações do banco. Assim, o "set up" é o anúncio de que haverá uma decisão de taxa de juros ao vivo ou FOMC reunião.

No entanto, mesmo com esse conhecimento de oportunidade, você ainda precisa pesar na relação de recompensa de risco de suas estratégias de negociação de alta freqüência.

O que nos leva a:

Entradas e saídas de estratégias de negociação de alta freqüência.

Sua entrada será baseada em sua saída predeterminada e sua saída será determinada pelo seu lucro alvo mais de 100 set ups de negociação. Se a instalação funciona 50% do tempo, sua saída de lucro precisa ser uma quantidade maior do que sua saída de perda para o conjunto para ser rentável.

Por exemplo. Se você tem um preço de entrada de US $ 100 em estoque ou moeda xyz e você está usando uma proporção de saída de recompensa de risco de saída de 2-1, sua saída de lucro pode ser de US $ 110, enquanto sua saída de perda pode ser de US $ 95,00. Isso significa que você ganha US $ 10 por cada US $ 5 que você perde se a negociação funcionar 50% do tempo. Se o set up funciona apenas 1/3 do tempo que você vai perder US $ 5 duas vezes para cada vez que você faz $ 10 deixando a sua entrada de recompensa de risco sair na pausa mesmo.

Isso é importante para perceber uma vez que a maioria dos comerciantes amadores soco fora de comércios antes de seu tempo devido ao fato de que a ação de preço não se move em uma única direção. Como a ação do preço é volátil, é muito provável que um negócio se mova contra você ou em uma direção para você sair. Isso dá ao comerciante o instinto de cortar as perdas precoce que se desvia de sua análise de recompensa de risco e leva a estratégias de negociação de alta freqüência não rentáveis.

Uma Alta Freqüência do número de set ups na Estratégia de Negociação

Como mencionado anteriormente, quanto maior a freqüência de negócios rentáveis, mais rentável a estratégia de negociação será. É por isso que você precisa fazer pesquisas sobre a freqüência com que a configuração ocorre. Se você é um negociante do dia que negocia o anúncio da taxa de interesse você pode somente trabalhar 4 dias um o ano. Isso significa que você precisa de anúncios outros set ups para o seu plano global de negociação. Depois de ter uma estratégia rentável, você pode passar para um novo. Isso pode significar que você comércio outros set ups relacionadas com as alterações da taxa de juros ou outros tipos de ações ou moedas. Também pode significar que você adiciona outros tipos de "notícias" onde você procura anúncios de notícias diferentes que afetam diferentes títulos de maneiras semelhantes. Claro que uma vez que você pode negociar vários set ups de lucro, você também pode tentar adicionar outras estratégias não relacionadas ao seu plano de negociação. No entanto, é importante que você saiba quais estratégias de alta freqüência estão passando a fase de desenvolvimento e que você não tenta desenvolver muitas estratégias de negociação ao mesmo tempo. Quanto melhor você entender cada conjunto, melhor a sua capacidade de fazer lucro.

Outra maneira de medir a freqüência são os comércios que podem ser concluídos mais de uma vez dentro de cada conjunto.

Por exemplo, você pode ser capaz de trocar o mesmo suporte ou nível de resistência várias vezes. Se há um forte apoio para uma ação ou moeda em 100 você pode comprar ações com a intenção de vender se os níveis de apoio quebrar (digamos 99). Isso significa que você pode comprar e vender cada vez que o estoque salta no nível 100 até que ele quebra. Esta análise é um pouco mais avançada porque o preço tem uma tendência para triângulo em níveis de suporte e resistência, o que significa que a ração de recompensa de risco fica cada vez menor após cada salto. No entanto, este tipo de configuração de alta freqüência pode ser muito emocionante como os lucros se acumulam muito rapidamente em um curto período de tempo.

Como você pode ver, existem dois tipos de freqüência, o número de set ups dentro da estratégia de negociação eo número de comércios dentro do conjunto. Se você pode encontrar set ups como estes que se encaixam dentro de sua análise de recompensa de risco global você vai expandir muito a rentabilidade de suas estratégias de negociação de alta freqüência.

Estratégias de Negociação

Forex, DSC 0200 matsubokkuri (Flickr)

Estratégias de negociação usadas por profissionais variam em maquiagem, aplicação e complexidade. Se você está indo para aprender uma estratégia existente e tweak-lo às suas circunstâncias únicas ou inventar uma estratégia de negociação totalmente novo a partir do zero, você ainda precisará seguir alguns conceitos fundamentais, se você quer ganhar dinheiro.

Abaixo você encontrará uma lista de denominadores comuns encontrados em quase todas as estratégias de negociação rentável usado por profissionais em longo prazo e negociação de alta freqüência. Se você se deparar com um plano de negociação que não abrange a maioria (se não todos) os fatores abaixo, você pode ter certeza de que não foi projetado por um profissional comerciante e é mais provável uma estratégia não rentável.

Então, qual é a composição de uma estratégia de negociação rentável?

1. Estratégias de Negociação O Plano de Negociação

Algo que você não verá ao passar sobre a estratégia de negociação de alguém é como eles trocam o plano em si por meio de seu desenvolvimento.

Aqui estão algumas diretrizes rápidas

Os comerciantes iniciantes devem aderir estritamente ao plano sem quebrar quaisquer regras

Comerciantes intermediários - Regras quebradas para fins de teste e registro de novos dados conforme o plano começa a se tornar dinâmico

Traders profissionais devido não quebrar quaisquer regras, mas substituí-los quando as circunstâncias mudam

Como você desenvolve seu plano de negociação você vai notar que você está se movendo de um nível para o próximo. Mesmo se um comerciante tem sido comercial por anos no nível profissional, eles não ignorar essas etapas ao criar uma nova estratégia, eles simplesmente ir através deles mais rápido.

Então, agora que entendemos um pouco sobre o processo de desenvolvimento de uma estratégia de negociação profissional, podemos olhar para o seu fundamental make up.

2. Estratégias de Negociação - Os 3 Elementos de Cada Comércio

Cada comércio dentro de todas as estratégias de negociação rentável tem:

Uma entrada,

Uma saída e

Um catalisador.

Sem cada uma dessas coisas, não pode haver comércio.

A entrada e saídas são escolhidos com base em uma análise de recompensa de risco que leva em conta o lucro potencial da mudança para a perda potencial e, em seguida, pesa essa relação contra a perda de ganhar a freqüência do movimento.

Por exemplo:

Se o comerciante vê um 2-1 lucro em relação a perda em um movimento que tem uma chance de 50-50 por cento de qualquer forma, o comércio é considerado um rentável e será inserido. Não mater se o comércio faz dinheiro ou não, porque o comerciante profissional sabe que ao longo de 100 negócios 50 vai pagar US $ 2 e os outros 50 vai custar US $ 1 deixando resultando em um lucro de US $ 50 global para cada dólar arriscado.

3. Estratégias de Negociação Gestão de Risco

Uma estratégia de negociação rentável irá abranger a tolerância ao risco e gestão de risco dos próprios comerciantes. Isso pode incluir uma avaliação de:

Tamanho da posição em relação ao tamanho da conta

O estilo de entrada e saída (faz todo o comércio entrar ou sair em um preço ao mesmo tempo ou gradualmente ao longo de uma zona de preços através de média?)

Risco da Comissão. A análise de rentabilidade do comércio leva em conta o preço da comissão para entrar no comércio?

Risco externo. Se um dos 100 negócios o software ou computador comercial falhar, como isso afetará a rentabilidade?

A tolerância ao risco não é apenas uma avaliação matemática, mas mais importante uma avaliação psicológica também. Se o tamanho da sua posição é muito grande, você será mais propenso a sucumbir à influência da ganância e do medo. Se o tamanho da sua posição é muito pequeno, você pode sucumbir ao tédio e colocar um comércio fora de sua estratégia de negociação. Dito isto, deve ser matematicamente rentável para um comerciante para incorporar um conjunto em sua estratégia de negociação, e há muitos fora fatores de risco não rentáveis ​​que você pode não ver até que você realmente comércio no set up.

É por isso que você precisa estar familiarizado com a primeira etapa onde um iniciante adere ao plano. Se você não, então seus dados poderiam se tornar corrompido levando você a pensar que você tem má sorte, quando na verdade, você só tem uma análise ruim.

4. Estratégias de Negociação Risco de Mercado

Risco de mercado refere-se a uma estratégia de negociação exposição a fatores de risco de mercado como:

Um aumento na queda das taxas de juros e / ou sua volatilidade implícita

Um aumento ou queda no mercado de ações ou índices que a estratégia negocia

Uma alteração na moeda em que o preço subjacente é

Risco de Commodity - Uma mudança no preço ou na volatilidade dos preços das commodities

Para criar uma estratégia de negociação profissional, o comerciante deve estar ciente de como o risco de mercado afetará seu plano de negociação global.

Por exemplo, durante uma reunião do FOMC, as ações dos bancos podem se tornar extremamente voláteis devido à antecipação de uma mudança nas taxas de juros. Quando as taxas de juros caem, os bancos ganham mais dinheiro em parte devido ao fato de que o dinheiro que já emprestaram custa agora menos. Da mesma forma, durante os relatórios semanais de inventário de gás natural e petróleo, os estoques de petróleo podem ver um pico de volatilidade. Se o comerciante não está ciente de que esses anúncios estão saindo, toda a sua estratégia se tornará feckless devido ao fato de que é baseado inteiramente em uma análise de volatilidade separado.

Se você perder toda a sua conta, você pode pensar que foi má sorte, quando na verdade, foi mau timing e análise de risco inadequado.

Existem muitos fatores micro e macro que afetarão o seu design de uma estratégia de negociação rentável, mas os fatores mais fundamentais serão sempre:

Como você troca o plano

Como você escolhe os 3 fatores de cada comércio

Suas habilidades de Gerenciamento de Riscos, incluindo suas avaliações de risco matemático e psicológico, e

Nossa análise de risco de mercado que determina o quão bem você sabe o que você comércio.

Day Trading estratégias podem ser simples ou extremamente complexo, mas eles são sempre considerados simples pelas pessoas que trocam-los. Se você está criando uma estratégia que o confunde, pare. Você deve ser o mestre da estratégia, não o contrário. Uma vez que você dominar uma estratégia em seu nível fundamental, você pode começar a adicionar complexidade. Apenas certifique-se de sua matematicamente som e sua exposição ao risco irá mantê-lo psicologicamente equilibrado.

Se você seguir estes fundamentos, o céu é o limite. Você estará bem em seu caminho para a criação de muitos profissionais e rentáveis ​​estratégias de negociação.

É o grande mar azul o lugar a ser? Símbolo do estoque: IBM

International Business Machines Corporation 1 Nova Orchard Road Armonk, NY 10504 Estados Unidos Mapa [8230;]

Símbolo: EBAY. A última vez que o Ebay fez isto dobrou no preço!

Whitman Campus Endereço: 2065 Hamilton Avenue San Jose, CA 95125 Estados Unidos Telefone: 408-376-7400 Website: ebayinc [8230;]

A General Dynamics Corp (símbolo do estoque: GD) está empurrando após seus 2008 níveis negociando

Nossa última oportunidade de negociação foi CRM, que anunciou lucros horríveis, mas ainda conseguiu pendurar [8230;]

3 setores que devem estar em suas estratégias de HFT

Com o SP flertar com novas altas de todos os tempos, eo Dow Jones 15% acima [8230;]

MMM Por que gostamos da Inovação 3M para estratégias de negociação de alta freqüência

3M Empresa 3M Center St Paul, MN 55144 Estados Unidos Telefone: 651-733-1110 Fax: 651-733-9973 [8230;]

International Business Machines Corporation

Armonk, NY 10504

Estados Unidos Mapa

Telefone: 914-499-1900

Em outubro de 2014, a IBM anunciou que estava se reestruturando para se adaptar ao mundo da computação em nuvem. Os investidores responderam vendendo-o aos níveis de 2011. Isso não era ótimo para Warren Buffet (que perdeu em torno de um bilhão de dólares em valor contábil), no entanto aqueles que realizada e comprou mais US $ 400 milhões no primeiro trimestre deste ano:

Como você pode ver, a IBM recuou um pouco para seus níveis de breakout antes de 165 & lt ;. No entanto, porque o mercado fez isso ao mesmo tempo, e estamos em um 8220; Pushers8221; Mercado (baixa volatilidade significa que os horizontes temporais dos impulsionadores se expandem), não estamos preocupados. Dito isto, a IBM tem sido um pouco de dor de cabeça no lado intra day trading, possivelmente devido ao software HFT. Por isso tenha cuidado se isso é o seu jogo.

Como o Buffet, sentimos que a IBM é uma boa opção a longo prazo. Nós éramos compradores quando cruzamos pela primeira vez, e casamos com detentores aqui se estivéssemos muito tempo. Esperamos que o estoque acertar 180 antes de atingir 160 e também esperar todas as elevações de tempo antes de 52 semanas baixas. Claro que o mercado global com ser um fator importante, mas nós sentimos a mesma maneira sobre ele. Independentemente do fato de que provavelmente precisa de um pullback saudável.

Lembrar. Um lucro de negociação de alta freqüência, não damos conselhos. Apenas apontamos oportunidades.

Comércio bem meus amigos.

A IBM registrou um lucro ajustado por ação no primeiro trimestre que superou as expectativas de Wall Street, mas a receita caiu pouco antes das estimativas na segunda-feira. A empresa de tecnologia registrou ganhos de 2,91 por ação, 9% a mais.

As empresas estão constantemente buscando melhorar a experiência digital que eles oferecem aos seus clientes entregar algo que é envolvente e personalizado. Adicione à procura de acesso móvel a partir de todos os dispositivos integrados ....

Estratégias de Negociação Profissional

O mundo da negociação profissional nunca foi tão fácil de entrar do que agora. Uma vez que o reino dos poucos privilegiados, os avanços no comércio eletrônico penteado com comissões de comissões relativamente baixas trouxeram milhões de pessoas para o mundo do comércio on-line

Antes de você decidir saltar em com os olhos vendados e se tornar um profissional comerciante, existem certas coisas que você deve agora.

Mais importante, você precisa de uma estratégia de negociação. Uma estratégia de negociação rentável vai depender de muitos fatores, incluindo a sua tolerância ao risco ea quantidade de dinheiro à sua disposição.

Uma das estratégias de investimento mais populares e bem sucedidas empregadas por comerciantes profissionais é investir valor. As idéias por trás do investimento de valor começaram com dois professores da Columbia Business School, Ben Graham e David Dodd, na década de 1920. A idéia principal por trás do investimento de valor é conhecida como 8220, análise fundamental.8221;

Análise fundamental é um processo utilizado por investidores e empresários para avaliar a saúde de uma empresa. Essencialmente, a análise fundamental é tomar as "vitals" de uma empresa para medir a saúde da empresa. Isso geralmente é feito examinando as demonstrações financeiras (incluindo os 10-Ks e outros relatórios periódicos exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários para empresas de capital aberto) da empresa, olhando para onde a empresa se senta no mercado, quais os concorrentes dessa empresa Estão fazendo e examinando qualquer outro fator que pareça relevante para as perspectivas futuras das empresas.

A teoria do investimento de valor é encontrar empresas que estão atualmente subvalorizadas. Uma empresa subvalorizada é aquele cujo preço das ações não reflete com precisão o valor real da empresa.

Se uma análise fundamental dos investidores da empresa determina que a empresa está subvalorizada, a teoria do investimento em valores sustenta que o investidor deve comprar ações daquela empresa (e possivelmente vender ações da empresa sobrevalorizada). Isso pressupõe, naturalmente, que não haja empresas ainda mais subvalorizadas que veriam uma taxa de retorno mais alta. Se houver empresas ainda mais subvalorizadas, então essas empresas são uma melhor opção para investir por causa dos custos de oportunidade associados ao investimento na empresa menos subvalorizada.

Em termos simples, os investidores querem obter o "mais bang para seu buck", então você deve colocar seu dinheiro nas ações de empresas que são susceptíveis de ver o maior aumento no valor das ações.

O defensor moderno mais famoso do investimento do valor é Warren Buffett, o chariman de Berkshire Hathaway. De acordo com Buffett, o principal princípio por trás de investimento de valor é comprar ações para menos do que o valor intrínseco dessas ações. Valor intrínseco é simplesmente o valor presente de um estoque.

Outra estratégia de negociação profissional popular é investimento de crescimento. O foco dessa estratégia de investimento é identificar empresas que parecem estar preparadas para crescer a uma taxa muito maior do que a média do mercado. Usando metodologias de investimento de valor, as ações dessas empresas muitas vezes aparecem sobrevalorizadas e, portanto, não digno de investimento. No entanto, os investidores de crescimento especializar-se neste tipo de ações. Thomeas Rowe preço, Jr., o fundador de T. Rowe Price, é comumente pensado para ter estabelecido os conceitos por trás investimento de crescimento.

Devido à natureza do investimento de crescimento, é geralmente visto como algo mais arriscado do que investimento de valor, uma vez que depende da tendência de crescimento continuando no futuro. Às vezes, as ações estão sobrevalorizadas eo preço de uma ação pode cair quando os investidores percebem isso. Os investidores em crescimento tendem a se concentrar em mercados emergentes e em pequenas empresas em fase de arranque.

Dia estratégias de negociação são estratégias de investimento de curto prazo, muitas vezes usado por pessoas que o comércio de casa. Day trading (que às vezes é chamado de negociação de alta freqüência) é muitas vezes olhou para baixo como uma estratégia arriscada, quase tolo que é quase certamente uma proposta perdedora no longo prazo. No entanto, algumas pessoas conseguiram se tornar bem sucedido dia comerciantes.

Dia de negociação não se baseia em analisar os fundamentos de empresas como investimento de valor ou investimento de crescimento. Em vez disso, ele depende das flutuações diárias ou volatilidade que ocorre para a maioria das ações. Simplificando, um comerciante dia está olhando para comprar baixo e vender alta dentro de um período de tempo relativamente curto. Existem muitos fatores que determinam se isso será bem-sucedido, como liquidez e volatilidade.

Seja qual for a estratégia de um novo operador escolhe, vale a pena comprar um livro ou dois sobre estratégias de investimento, aprendê-los, em seguida, desaprendê-lo e desenvolver o seu próprio dos fundamentos deixados dentro de sua mente.

Software de Negociação de Alta Freqüência

Créditos fiscais de mercado de ações (Flickr)

High Frequency Trading Software refere-se aos diferentes tipos de software comercial empregado por profissionais comerciantes. Dependendo do estilo de comerciantes, eles podem confiar em muitos tipos diferentes de software. Alguns comerciantes podem ser limitados a "em casa" software de negociação (como no caso de alguns "prop empresas comerciais"), enquanto outros podem usar vários tipos de software para vários fins. Claro que todos são baseados em aumento da rentabilidade.

Ao escolher o seu software de negociação de alta freqüência você precisa olhar para algumas coisas:

O mercado que você está negociando

Software de Execução

Software de gráficos

Software de Sinais e Alertas Comerciais

Na maioria dos casos, o software abrangerá aspectos de algumas, se não todas as categorias acima.

Active Tick A Active Tick é uma plataforma de negociação de alta freqüência de baixo custo que oferece

-Capacidade para negociar ações, opções e moedas.

-Multiple contas corretoras

-Paper Trading

-Automated Estratégia Trading

-Back Teste através de 30 anos de dados históricos.

Assim como,

Active Tick Streaming Citações:

Listas de citações de estilo de planilha

Visualizações de citação personalizada

Refrescante Heatmaps

Realtime Ticker Tape (telas de vendas de tempo)

Uso de planilhas do Excel

Active Tick Advanced Charting Características:

50 indicadores comerciais disponíveis, como média móvel, volume, etc

A capacidade de programar indicadores personalizados

Tiquetaque e intervalos de tempo intraday variáveis

Integração Trading Active Tick

Este software de negociação de alta freqüência permite que você integre sua plataforma de negociação com o seu corretor (ou vários como o caso pode ser.

Estação de trabalho Acuity por software Top Gun

Top Gun Software é um mercado de gráficos e digitalização baseado software capaz de os seguintes exames

Volume analisa, como encontrar ações em altos e baixos que são mais do dobro do seu volume.

Breakout Scans que alertá-lo quando um estoque quebra de ontem preço alto ou baixo ou outros fatores técnicos

Volatilidade Varredura que varredura de certas mudanças na volatilidade

Gap Scans que localizam locais onde os estoques têm

Este tipo de software é usado para ajudá-lo a encontrar rentáveis ​​oportunidades de negociação de alta freqüência no mercado.

Adaptive Modeler

Este é um programa de software que ajuda você a prever e desenvolver flutuações de preços de ações do mundo real e títulos. Seu software evolui de forma incremental enquanto processa os dados numa tentativa de quantificar a mudança em dados anteriores para fazer previsões sobre o futuro.

Os recursos do Active Modeler incluem:

Arrastar e soltar interface,

Gráficos em tempo real, criação e visualização de modelos

Intervalos de citação de 1 milissegundo a vários dias

Um Simulador de Negociação

Análise de Risco de Risco

Data Export, e muito mais.

A maior vantagem do software de negociação Active Modelers é que o software é adaptativo e não estático, permitindo uma visão mais precisa de uma alta freqüência negociação rentabilidade estratégicos

Obtenção avançada

Advanced Get é um software de digitalização de mercado executado pelas mesmas pessoas que lhe trouxe Esignal. Ele oferece os seguintes recursos:

Advanced GET Indicadores de propriedade

Auto Gann

Canais de Tendência Automática

Reversão de polarização

Oscilador Elliott

Elliott Trigger

Elliott Waves

Elipse

EXpert Trend Locator (XTL)

Falso Bar Estocástico

Gann Angles

Gann Box

Joseph Trend Index (JTI)

Make-or-Break (MOB)

Média móvel

SAR otimizado parabólico

Índice de Lucro (PTI)

Clusters de preços

Smart Pivots

Prazos de Tempo e Preços

Time Clusters

TJs Web

Perfil do Comércio

Scanner de Alta Frequência

O scanner permite que você pesquise nos mercados dos EUA e do FTSE em tempo real.

Elliot Análise de Ondas. Usando dados atuais e históricos para movimentos precisos de ondas

Gann Teoria Baseado Elipses que permitem que você remova alguns da complexidade de Gann Teoria

Um Localizador de tendências para ajudar a filtrar os movimentos de mercado aleatórios

Um stochastic da barra falsa que o deixe saber se as condições overbought ou oversold forem questionáveis

Fibonacci ferramentas para ajudá-lo a comércio dentro da proporção de ouro

Pivot Points que ajudam a identificar volatilidade e pontos de reversão no mercado.

Regressão tendência canais para ajudá-lo a entrar no mercado de forma mais objetiva

AIQ Trading Expert Pro

AIQ Trading Expert Pro é um software de negociação de alta freqüência projetado para ser uma plataforma completa para comerciantes ativos.

Os principais recursos do Softwares são:

Desenvolvimento e teste de estratégia com um simulador de portfólio

Alertas em tempo real em vários quadros de tempo que também podem ser enviados para seu e-mail

Barómetros de negociação e armazenamento de dados em tempo real para back testing.

Algotrader por algo-trader

Algotrader é um sistema automatizado de negociação (ATS) projetado para mercados disponíveis através Interactive Brokers (IB) ou FIX. Ele ajuda você a automatizar todos os aspectos de negociação como coleta de dados, analisando o preço. Tomada de decisões comerciais e execução de ordens.

Algotraders características principais são:

A capacidade de automatizar estratégias de negociação

Execução automatizada por corretores

A capacidade de executar simulações de mercado em paralelo e back testar dados históricos

Acompanhamento de portfólio e análise de desempenho

Acesso a bibliotecas estatísticas

É um projeto de código aberto que tem vantagens e desvantagens em si mesmo.

Alpha Trade

Alpha comércio faz software de negociação de alta freqüência chamado "E-Gate" e "E-Trax". Eles se especializam em preços acessíveis em tempo real e cotações de ações móveis, bem como gráficos software e conteúdo financeiro.

AmiBroker software de negociação de alta freqüência é conhecida por sua alta velocidade (capaz de testar de volta 10 anos é menos de 1 segundo) e plataforma de recurso rico.

As principais características do amibroker são:

Back testing para quadros de tempo múltiplos, símbolos e estratégias em velocidades muito altas.

Aplicações detalhadas de gráficos que permitem a ligação de símbolos, intervalo de vinculação, zoom e muito mais.

Alertas em tempo real, cotações, tempo e vendas e muito mais

Recursos de programação que incluem criação automática de fórmulas.

AmiBroker parece estar tentando assumir dominância esignals no campo de software de negociação de alta freqüência.

Gráficos Aspen

Aspen Graphics é um software de gráficos para negociação de ações, opções, títulos, Forex e fundos mútuos. Eles têm produtos que são alimentados por dados do mercado Bloomberg também.

ATRADER é um Advanced Charting, Profiling e Algorithmic Trading Software para Stocks / Futures / Bonds / Forex.

O software suporta interativos Brokers, Transact, Zenfire e DTN feeds de dados.

AutoScalper

AutoScalper comércios estoques, futuros e produtos forex, embora intermediários interativos. Trabalha escalpelando flutuações na ação do preço com automatização.

Melhor Negociação Direta.

O melhor software de negociação direta permite-lhe negociar futuros, Forex e opções. Dirigido pelo grupo de falcões peregrinos, Best Direct oferece ordens OCO, paradas de arrastar e metas de lucro e outras ferramentas comuns de negociação para set ups básicos. Seu foco é rápido, simples e confiável.

Bracket Trader

Bracket Trader software de negociação de alta freqüência usa uma interface de programação de aplicativos (API) que interage com IB (Interactive Brokers). Ele funciona com ordens OCA (uma cancela a outra) para que suas ordens criar um "suporte" em torno de um intervalo rentável.

Botão Trader

Button Trader trabalha com Interactive Brokers e funciona melhor para comerciantes de dia de alta freqüência, comerciantes de swing, em ações, opções, futuros e contas de forex. Ele tem um gravador e simulador em tempo real para negociação de papel, para que você possa experimentar o seu sistema nas horas fora do mercado.

Acesso aos Gráficos

Chartsaccess é um serviço que lhe permite acessar gráficos metatrader a partir de seu telefone celular ou navegador web

Cool Trade

Cool trade é um screener de mercado de ações / scanner que permite que você pesquise através de NYSE, NASDAQ, e ações de AMEX para oportunidades comerciais. O software de negociação permite que você execute simulações em tempo real para testar suas estratégias com dados reais.

CQG software de negociação de alta freqüência integra ferramentas de negociação, dados do mercado global, análise avançada, API e dados históricos. Sua plataforma de cliente integrada oferece execuções avançadas de ordens combinadas com gráficos e ferramentas de cotação.

As principais características do sistema são:

Duas visualizações do livro de pedidos de profundidade de mercado

Gráficos com interfaces de roteamento comercial

Negociação de planilhas que incorpora mais de 200 elementos de dados de mercado

Alertas de condição

Análise de gestão de risco pré-negociação

Hosted Exchange Gateways para roteamento seguro de pedidos de baixa latência

As características de citação e gráficos do CQG incluem:

Informações de mercado em tempo real e histórico de mais de 100 fontes globais

Dezesseis estilos gráficos diferentes

100 + estudos básicos e personalizados

Um criador de fórmulas personalizadas

Seis tipos de alertas e varreduras múltiplas

Recursos de teste avançado para trás

Análise de estratégias de opções avançadas

Seis fontes de notícias, incluindo os fios Dow Jones News

CQG é considerado um dos líderes na indústria composta de empresas de software de alta freqüência de negociação.

DasTrader - Software de acesso direto

DAS projeta software para trabalhar com comerciantes de alta freqüência, fornecendo soluções de corretagem on-line como aplicações de comércio de acesso direto, negociação baseada em navegador, feeds de dados do mercado de ações e serviços de execução de API.

Eles oferecem um software de simulação se você quiser experimentar seus produtos.

Seus produtos incluem:

DasPro - Uma plataforma de negociação de alta freqüência para negociação cesta, gráficos e gestão de contas multi. O software oferece execuções rápidas, arrastando paradas e alvos, juntamente com o software de gráficos avançado.

O Das Web é a plataforma avançada baseada em navegador para ações, opções e negociação de futuros, eo iDas é a versão móvel na web.

DTN. IQ por DTN

DTN. IQ é uma notícia em tempo real eo serviço de streaming de citações ao vivo. Eles foco principal é fornecer dados de cotação diretamente das bolsas. Eles atualmente oferecem as seguintes cotações de mercado em transmissão ao vivo:

Ações e opções - (de N YSE, Nasdaq, AMEX, bolsas canadenses etc), bem como futuros, opções de futuros e spreads de CBOT, CME, NYMEX, COMEX, NYBOT, KCBT, WPG, MGE, LIFFE, LME, IPE e SGX, e Futuros Europeus.

Eles também oferecem gráficos alertas e software de rolagem de notícias para comerciantes altamente ativos.

DTN ProphetX por Televent DTN

A Televent DTN fornece ferramentas e informações de negociação para comerciantes de commodities, comerciantes de energia e comerciantes ativos que incluem software analítico, feeds de dados e citações de streaming.

NanoTrader por Fibertec

NanoTader software de negociação de alta freqüência é uma tentativa de combinar o comércio automatizado com gráficos. Desta forma, o usuário não precisará saber como programar estratégias de negociação com linguagem de computador, mas em vez disso, use seu mouse e software de gráficos para automatizar suas ordens.

E-Futures software de negociação diária fornece cotações de fluxo, janelas de profundidade de mercado e gráficos. Eles se especializam no Eminis.

Tendência capaz

Tendência capaz é uma plataforma de negociação de alta freqüência autônoma que apresenta 100% mecânica e automação, gráficos e indicadores avançados e recursos de varredura intraday auto. Eles também têm uma versão de software que se integra com a estação de comércio.

Este software cria a análise negociando em torno da teoria da onda de Elliot. Ele cria automaticamente a análise Elliot Wave com relatórios claros de suas capacidades de varredura de alta e baixa. Suporta dados em tempo real do NinjaTrader

Ensign Windows por Ensign Software

A Ensign está no ramo desde 1981 e cresceu em tamanho para aceitar dados ao vivo de DTN, FXCM (FREE), Infinity Futures, TradePortal Futures, DTN Satellite, TraderBytes, TransAct Futures, IQFeed, BarChart, Apex Futures e eSignal e Interactive Brokers.

Eles fornecem um feed de dados forex livre e um recurso de reprodução proprietário que lhe permite aprimorar sua habilidade de negociação com dados reais do mercado.

ESignal da Interactive Data Corp

ESignal é uma das escolhas as mais populares do software negociando da freqüência elevada entre comerciantes do dia. Ele tem uma profusão de níveis e complexidades de seu software que vão desde fácil de usar, a análise complexa.

ESignals vantagens mais dominantes são:

Citações do mercado global para ações, futuros, opções, minis e forex através de trocas de mercado expansivas

Scanners de mercado em tempo real com integração de gráficos para facilidade de uso

Gráficos avançados que permitem criar seus próprios indicadores

Back testing that ranges in complexity from an easy to use wizard, to in depth trading automation and executions.

eSignal also has add on services like streaming news and advanced GET.

Forex Toolkit. By Brinkster

The Forex Toolkit is a standalone program that aids traders in learning 16 strategies and helps them calculate risk and reward to increase profitability.

FXAccuCharts

An advanced charting package for forex traders offering alerts, and emerging indicators.

Global Tec

Global Tec Software attempts to give you up to date stock analysis based upon technical indicators. Their products include high frequency software like Wizetrade, CommandTRADE, Wizetrade for Options, and 4X Made Easy.

The purpose of their software is probably to get inchoate traders over the learning curve of Technical Analysis, which it does. However removing this learning opportunity may actually hurt the traders profitability in the long run. As well, new traders may come to the conclusion that they can make money doing what the software says, which is not what the software does.

Trendsetter

Hydra trade – by First New York solutions.

Their active trading platform comes with configurable trading tools, mini basket functionality and the ability to trade in multiple account.

Instaquote by Direct Access Financial

Instaquote high frequency trading software is BofA Merrill Lynchs execution management system for stocks, futures, and options trading. It integrates direct market access (DMA) algos, alternative trading systems, dark pools and other broker dealers to allow you the best choice of execution for your orders.

Their latest generation of algorithms adapt to market conditions in “Real-Time”

Interpreta by Tradermade International.

The Maverick Platform gives day traders a combination data feeds, charting, news analysis, market alerts and proprietary commentary. It is also capable of being accessed by your mobile device.

Investor RT by Linn Software

This software features advanced charting and market analytics including a volume breakdown indicator, volume profiling indicators, and range/change/volume bars.

IQChart by InfoSpace –

An easy to use charting software that includes real time quotes, stock option and e mini futures data, stock scanning, portfolio tracking and technical indicators.

A high frequency trading software that point out key turning points in the market. Their indicators are linked to volume and price momentum and their system can be set up through automated black box trading. They currently support NinjaTrader, TradeStation, Sierra Charts, eSignal, and MultiCharts.

Laser by Genesis Securities LLC

Laser is popular among day traders for its high reliability and speed for point to point connections to ECNs, NASDAQ, and NYSE trading.

It has customizable layouts with:

Multipage overlap,

Comprehensive market depth quotes (level II),

Time and sales prints, and

Tick a minute charts (although charting is not its strongest feature).

Laser also comes with customizable keystroke commands which is a big advantage for any high frequency trading software.

LiveScan is a scanning software that lets you peruse the market for the following conditions:

New High

New Low

New 52High

New 52Low

Double Avg. Vol.

Média. Vol. 11:00AM

Média. Vol. 1:00PM

New 3 day High

New 3 day Low

New 5 day High

New 5 day Low

New 60 day High

New 60 day Low

Over 20-Day MA

Over 50-Day MA

Over 200-Day MA

Net Positive

Net Negative

Vol. & Gt; 3 Day Avg.

Vol. & Gt; 5 Day Avg.

Global Parameters

It allows you to set customizable filters for minimum and maximum prices, volume, and percentage change.

MadScan offers real time signal and list scanners for the NYSE, NASDAQ, and AMEX. Their products come in multiple features and levels starting from a free version up to Elite and Custom.

Forex Trading Profit

Currency, Currencies of the world—Images of Money (Flickr)

The foreign currency exchange market, or “forex,” is the largest market in the world. Currency traders strive to make money by selling currency for more money than they paid for it. The principle seems simple enough, but the reality is that making money on forex is not easy. It takes hard work and determination, along with an understanding of how the currency markets operate.

Para bem sucedido fazer lucro de negociação forex, você precisa de uma estratégia de negociação e um plano de negociação global. This means having an entry, exit, and catalyst (reason for taking the trade) in their mind before they invest a single penny. When you watch traders, sometimes they will hold on to their currency during a down period, losing some money but “weathering the storm.” Other times they will want to cut their losses. You may not be able to decipher why they do what they do, but the reason is actually simple. Professional traders became professionals by collecting a ton of data and being able to seperate it in to what works and what doesnt. Once this crucial part is done, a trader does not care about any single forex trade. They always know what to do. Their focus is on their overall trading plan, not the individual trade they are in now.

Traders also need to be able to look at market trends for opportunities, and they must be able to identify risks. This can come with sound risk management skills and the mathematical skills to calculate the acceptable reward/risk ratio.

Trading experts are always saying that money management is one of the most important components of successful forex trading profit. Traders who have good money management skills do not make decisions based on a “hunch” or “gut feeling.” In addition, successful forex traders anticipate losses as well as profits. When it comes to currency trading, there is simply no substitute for good money management skills. This means never using too much of your trading capital at one time. Again, the professional trader looks at Forex profit and focuses on the 100s and 1000s of trades that make up the trading plan, not a single trade. A Professional with never bet the house on a single trade no matter how good or profitable it looks.

Another thing that successful forex traders have in common is psychological toughness. Since money is so volatile and conditions are changing all of the time, loss is inevitable sometimes. Losing money causes stress for currency traders. Traders need to be tough enough to accept losses with composure: they need to be clear-headed at all times, able to analyze the situation and to learn from the experience. Forex traders who have what it takes in the psychological toughness area never seek “revenge” for money lost. They just move on to the next trade. If trading properly, they will not be invested enough in any trade to become psychologically distraught. Think about it like this. If you have $100 and you risk $100, you are more likely to pull you money from the market if you get scared. If you have $10,000 and are risking $100. The amount is only 1% instead of 100%. Who cares if you lose it? As long as you analysis is profitable over 100 trades, youre not going to lose money overall.

Although some traders advocate “not caring” about the money at risk being the most effective way to make forex trading profit, others feel that if you dont care, you may be enticed into a mistake due to boredom. Here the psychology is simple. Nosce te ipsum (Temet Nosce) meaning “Know thyself”

Part of being psychologically strong is having good discipline. Discipline is another characteristic that experts say directly contributes to traders’ success in the forex market. Traders with good discipline have a self-imposed “stop” and a “limit.” They do not go over this stop based upon a feeling. Traders who trade intuitively are the exception, but generally you either trade analytically or intuitively, not both.

Traders who understand the secrets to making forex trading profit are also able to analyze, understand and interpret forex news. There are several websites that can help with this—ultimately, though, the best forex news site will not be able to compensate for a trader who does not know how to use the information. Even so, these websites are valuable resources for forex traders, beginners and veterans alike. If you are into high frequency trading, you know that the most important thing is how the market reacts to the news, not whether the news is good or bad.

Newcomers to forex are often looking for a single strategy that will net great profits. This strategy simply does not exist (although most profitable strategies are “simple”). Instead of realizing great profit, many times beginners lose money as a result of bad decision-making.

Millions of dollars are lost in this manner. It is best to be realistic and smart about how much money you will make, or to put it another way, how much you will lose. Indeed, the most successful forex traders are happy with small “wins” and accepting of small “losses.” This is the attitude that new forex traders must adopt in order to thrive and become profitable. However, this doesnt mean you shouldnt take big winners, it just means that a large number of small wins is often a more “balanced” way to trade.

Those seeking forex trading profit will also need brokers, even if they are engaged in high frequency trading from their home. Most beginners have no idea where to start when looking for a broker. Asking fellow currency traders, friends and family may be a good way to begin. You can also see our article on High Frequency Trading Firms. Many forex firms offer traders a wealth of useful information, including real-time quotes, breaking news and charting. Many also feature chat rooms, where traders of all experience levels can gather to relate stories and learn from each other’s successes and mistakes.

There are many books, videos, courses and blogs on the web to help beginning forex traders to be successful. There are also many software packages available. While beginning forex traders need this information to be successful, all of the trading knowledge in the world will not be a substitute for clear-headed money management, sound decision making and psychological toughness. Once you have these, you will be on your way to discovering the secret of Forex trading profit .